[차트 공부] 볼린저밴드 활용법 정리

차트 공부 볼린저밴드 활용 방법(초보용)

 

볼린저밴드란?

주가의 변동에 따라 상하밴드 폭을 같게

움직이게 하여 주가의 움직임을 밴드내에서

판단하고자 고안된 지표로 변동성지표에 포함된다.

 

 

1. 추세 유무 파악

중심선을 기준으로 수평을 이루며 횡보 중일 때

> 추세 없음

중심선이 올라가거나 내려갈 때

> 추세 있음

 

 

2. 추세가 있다면 추세대로

중심선 상방향일 때 중심선 근처에서 매수, 상단 밴드 밖에서 매도

중심선 하방향일 때 중심선 근처에서 매도, 하단 밴드 밖에서 매수

 

하방향시 중심선 근처에서 100주를 매도했어도

하단 밴드에 도달시 똑같은 비중이 아닌 30주만

매수하거나 매수 진행 안함

계속 하방으로 움직이는 것이기 때문에 올매수 X

 

상방향시 중심선 근처에서 100주를 샀다면 상승이후

상단 밴드 밖에서 30주를 매도한다.

단, 올매도하는 경우가 있는데 예상했던 수익률보다

높아서 만족하는 등 전적으로 본인의 결정에 달린 것

 

 

3. 추세 없으면 상도하수만

상단에서 먼저 팔고 해당 코인이 내려오면 하단에서 매수하기

 

주의) 하수상도는 x

올라갈 것을 생각하고 하단에서 매수부터 하면 재차 떨어질 수 있음

 

 

4. 추세 바뀌지 않는 한 그 방향으로 계속 간다

볼린저밴드는 상방향시 끝까지 올라가고 하방향시 끝까지 내려간다

어느정도 올라갔으니 내려가겠지 판단하지 말기

 

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볼린저밴드 장점

- 시세 방향과 목표점을 알려준다.

- 확산과 수렴을 반복하기에 다음 국면을 알려준다.

(중심선을 중심으로 확장되면 그다음 반드시 수축된다.)

- 추세 구간이나 박스권에서 모두 활용할 수 있다.

(추세지표에는 MACD, 비추세지표에는 스토캐스틱이 잘 맞다.

볼린저밴드는 두 가지 상황에서 모두 활용하기 좋다.)

 

 

볼린저밴드 단점

- 단기적인 시세에 후행한다.

- 상, 하단선 돌파시 대응이 어렵다.

 

단점을 보완하기 위해 3:7원칙을 적용하자.

 

강력한 상방향으로 볼밴 상단을 뚫고 올라간 경우

그대로 계속 올라가면 좋다. 하지만 아침 9시 확인시

음봉이 나타나면 약10~30% 부분 매도하고 관망.

다 팔면 더 올라갈 수 있으니 절대 올매도 하지 않기!

 

부분 매도 후 이동평균선 1~3선에서 부분 매수하는걸

계속 반복해준다.

 

= 비싸게 팔고, 싸게 다시 사는 것

 

예외) 현재 가격이 저점인 경우에는 음봉이 나타나도

매도하지 않고 가지고 있는다. 위와 같이 차트를 보고

부분 매도하는 경우 이미 저점 대비 가격이 몇 배 이상

많이 올랐을 때에만 해당하는 것. 

 

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차트 > 톱니바퀴 아이콘 > 메인지표 > 볼린저밴드

 

기간 26일, 승수 2.0 기준으로 세팅합니다.

 

 

 

1선 상단선(매도 목표선, 상승전환 신호선)

2선 중심선(추세방향선, 매매기준선) =이동평균선

3선 하단선(매수 목표선, 하락전환 신호선)

 

중심선이 오르면 상승장

중심선이 수평을 이루며 가면 횡보

중심선이 하락하면 하락장

 

 

 

 

초보라면 빨간 동그라미에서 더 올라갈거라 기대하며

매수하기에 고점에 물리는 경우가 많습니다.

 

하지만 차트를 종합적으로 볼 줄 모르는 초보라면

볼린저밴드 상단 밖으로 나간 코인은 사면 안됩니다.

 

(장기 시황 참고는 일봉~주봉, 단기 시황은 일봉~4시간봉으로 참고)

 

볼린저밴드 하단선이 바닥 찍으면 너무 오른 상태

바닥을 터치한 후 중심으로 올라온다 해도 저항으로 다시 빠질 수 있죠.

 

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그렇다면 코인은 언제 사는 것이 좋을까요?

 

주가가 상승하다 상단선을 터치한다면 = 매도타이밍

주가가 하락하다 하단선을 터치한다면 = 매수타이밍

 

하지만 예외의 상황도 있습니다.

 

상단선을 터치했는데 매수를 해야하고

하단선을 터치했는데 매도를 해야할 때!

 

볼린저밴드가 좁아졌다가 넓어지는 경우는

추세전환이 되었다는 신호(상승 또는 하락 발생)로

 

주가가 상단선을 터치해도 지속적으로 상승할

확률이 높습니다. 물론 하락 가능성도 있으니

바로 매매하지 말고 잠시 지켜보며 밴드의 폭을

잘 확인한 후 판단해야하며 거래량, 이동평균선 등

다른 보조지표도 함께 참고하는 것이 좋습니다.

 

밴드 폭이 좁을 때는 신뢰도 ▼

밴드폭이 어느정도 있을 때 신뢰도 ▲

 

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볼린저밴드 친구인 변동성지표 파라볼릭 SAR

 

 

 

 

차트 > 톱니바퀴 아이콘 > 메인지표 > Parabolic SAR

 

PSAR이 볼린저밴드 하단을 뚫고 바닥을 두드리며

볼린저밴드 3개가 수평으로 모아지는 모습입니다.

추세 전환으로 파악할 수 있지만 맹신하면 안 돼요.

 

빨간 동그라미 부분에서 매수를 못했지만 중간에

들어가고 싶을 경우, PSAR이 중심선을 넘지 않는

가정하에 시도해볼 수 있겠습니다.

 

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볼린저밴드는 수축과 확장을 같이 합니다.

수축 뒤에는 반드시 확장을 하죠.

 

캡처본 가운데 부분은 수축을 한 모습인데

장으로 이어가는 시기에 볼린저밴드 상단을 뚫고

캔들이 올라가 좋은 모습을 보여줬습니다.

 

볼밴 수축, 확장을 통해 앞으로 위, 아래 어느 쪽이든

움직일 거라는걸 예측해볼 수 있고 추가 지표를 통해

그 방향을 예측할 수 있습니다.

 

볼린저밴드가 크게 벌어진 경우 상승보다 횡보 혹은

조정에 큰 비중을 두고 매매에 임합니다.

수축하기 위해 선이 올라오는걸 기다리는 것은 횡보

캔들이 내려가면 조정이 되는 것입니다.

 

횡보장에서 볼린저밴드 하단에서 매수, 상단에 매도

상단을 뚫고 올라가면 분할 매도를 해주세요.

 

이어 계속 오르는 경우가 있는데 상승 시 볼밴 밖으로

봉을 계속 눈여겨보다가 음봉이 출현하면

그때 나머지를 파는 것도 좋습니다. *양양음

 

그 후로도 추가 상승할 수 있으니 다른 지표 참고해 판단.

 

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1. 본 블로그는 모바일 화면에 최적화되어 있습니다. 기종에 따라 줄이 간혹 안맞아보일 수 있으니 이런 경우 PC로 확인해주시면 감사하겠습니다.

 

2. 공부 목적으로 정리한 글의 경우 지속적으로 내용이 업데이트 되거나 부분 수정이 있을 수 있습니다. 또한 무조건적인 정답이 아니기에 참고만 해주시고 전적으로 믿어 따라하지 마세요.

 

3. 구독해주시고 자주 놀러와주세요 ^^